統一結算
您可以使用“統一結算”功能,通過匯款至指定賬號進行統一支付關聯賬號的歷史賬單,解決企業多賬號用云場景下分別結算、開票的繁瑣問題。
新版企業財務功能已于北京時間2022年8月1日12點分批次上線。舊版不再迭代更新,請及時升級至新版,詳情查看:企業財務升級至企業管理相關操作說明。
功能說明
支持批量選擇同一個企業組織下不同賬號、賬期,統一建立定制化結算任務,統一開具發票,避免了多個賬號各自匯款,開票,結算的繁瑣操作。
指定核銷:統一匯款至賬號,系統自動按照統一結算任務指定的賬號和賬期進行賬單核銷。
合并開票:統一結算的賬單,可以“獨立開票”或“合并開票”。
“獨立開票”支持各個賬號下消費開具成獨立的發票。
“合并開票”可以按照開票抬頭名稱,開票主體,發票類型等維度進行,支持多個賬號的消費開成一張發票,從而避免粘貼大量發票的人工操作
導出明細:基于統一結算任務,合并導出蓋章版PDF月賬單等賬單數據。
操作說明
統一結算操作流程如下圖所示:
操作流程
如果您在舊版(橙色版)
創建統一結算任務
主賬號登錄費用與成本控制臺,進入“企業財務管理-統一結算”,點擊“創建結算任務”按鈕,進行創建統一結算任務,如下圖:
統一結算包括3個步驟:
步驟1:選擇結算對象
點擊“創建結算任務”按鈕后,在創建統一結算任務頁面,您可以:
設置結算單名稱;
設置主賬號需要預留的金額,以防主賬號下運行的業務可用金不足;
根據賬號、賬期完成篩選,可在下方列表勾選想要結算的對象;
點擊“保存草稿”,后續可以選擇草稿狀態的統一結算任務繼續編輯;
點擊“下一步”,參閱如下步驟2進行操作。
主賬號創建統一結算任務時,系統會顯示所有子賬號下未結清的賬單,已結清不再顯示;
顯示的賬號、賬期按照賬號名稱升序顯示,相同賬號內的按照賬期降序排列;
如果賬期已被其他結算任務選中,則置灰不可再選;如有需要請前往統一結算功能頁,關閉對應的結算任務,再重新選擇賬期;
當前月份的賬單沒有完全出賬時,不可以創建統一結算任務,請在次月正式出賬后再操作;
欠款金額為賬單最新的未結清金額,如對未結清金額有疑問,可下載賬單文件手動完成對賬后,再創建統一結算任務,詳見“步驟2:確認結算金額”。
步驟2:確認結算信息
生成結算單后,需要確認結算單內容,如下圖:
確認信息:核對列表中顯示的統一結算任務相關的賬號、賬期等消費數據,和賬單中的數據完全一致;
確認金額:核對需要結算的賬號、賬期對應的賬單消費金額,待開票金額等信息是否正確;
手動核對:保存草稿后,可以導出CSV格式的賬單文件,進行手動核對消費數據;
開始運行:確認以上信息后,點擊“生成并運行結算單”按鈕,正式創建統一結算任務,并進行后續開票,還款等操作。
如果對“待結算的金額”存疑,請在保存草稿后進行核對,請勿點擊“生成并運行結算”按鈕,避免觸發結算。
步驟3:結算任務創建完成
統一結算任務已創建完成。
如果主賬號的賬戶余額大于結算單待結算金額時,會自動完成劃撥和核銷;
如果主賬號的賬戶余額不足,主賬號充值后,系統將自動完成劃撥和核銷;
當結算金額被全部支付后,該統一結算完成;
充值完成后,系統自動進行核銷,會有1-2分鐘完成劃撥和核銷的延遲。
統一開具發票
步驟1:選擇開票方式
統一結算任務創建完成后,可在“統一結算”頁,根據已創建的統一結算任務,點擊“開發票”,進入統一開票流程。
統一開票提供兩種開票方式:
獨立開票:各個賬號下各賬期的消費金額,獨立開具成多張發票,并分別在各自賬號可以查詢開票進度;
合并開票:各個賬號下各賬期的消費金額,按照開票抬頭,開票主體,發票類型作為一組條件,合并開具成一張發票。
開票申請時,默認是獨立開票,需要合并開票時,請進行修改;
發票由于開票金額的限制,也可能拆分成多張發票。
合并開票時,并非完全開具成一張發票,如存在多個發票抬頭,開票主體或發票類型,則仍開具成多張發票。
步驟2:確認開票內容
提交開票后,請確認開票內容,頁面提供預覽功能,請預覽確認發票是否正確,確認無誤后點擊“確認開票”提交開票申請。
步驟3:提交開票申請
點擊“確認開票”按鈕后,系統自動提交申請進行開票;
步驟4:查詢開票進度
點擊“開票詳情”按鈕后,查詢開票進度。其他發票相關問題請查詢發票申請
查看統一結算單
主賬號登錄費用與成本控制臺,進入“企業財務-統一結算”,用戶可以查看所有統一結算任務對應的結算單,默認按時間倒序顯示。
可以進行的操作說明:
1. 編輯:保存為草稿的結算單,可以進行編輯;
2. 查看:查看結算單的結算項,并能完成如下操作:
下載CSV格式的賬單;
下載PDF格式的月賬單。
開發票:在結算任務完成、運行狀態中,如未提交開票申請,用戶可點擊“開發票”按鈕,統一開具發票。
3. 啟用:創建成功的結算單,如因主賬號金額不足無法完成結算,結算單在啟動狀態下,等主賬號充值完成后系統自動完成結算;
4. 停止:結算單處于啟動狀態時,可以暫停統一結算,未啟動狀態的子賬號,自動核銷功能仍處于關閉狀態;
5. 還款:點擊之后跳轉到主賬號充值頁面,支持通過支付寶,企業網銀,銀行匯等方式進行充值;
6. 開票詳情:對已經申請開票的統一結算任務,提供開票詳情操作,以查詢開票進度;
7. 關閉:未完成結算的結算單,在停止狀態下可以關閉。
主賬號創建結算單后,為避免子賬號充值自動完成賬單核銷,子賬號的自動核銷功能會暫時關閉,直至結算單核銷完成。如子賬號需要自動核銷,請手動停止或關閉結算單;
統一結算任務啟動后,系統將從主賬號的資金賬本中劃撥金額到子賬號的賬本,并自動完成子賬號賬單結算;
自動劃撥為每30分鐘劃撥一次,即劃撥周期為30分鐘;按待結算的“子賬號+賬期”順序和相應金額進行劃撥和結算;
如果主賬號賬本金額不能滿足“子賬號+賬期”待結算金額,等待下一個劃撥周期再進行劃撥。
注意事項說明
主賬號用戶可創建統一結算任務,主賬號可對所有的子賬號進行統一結算;
僅對后結算的信控用戶賬號,做統一結算任務處理;
主子賬號關聯的權限中,無論是集團關系或合作伙伴關系,“請求查看關聯賬號財務信息”、“請求查看關聯賬號消費”兩個為必須項;
可對有歷史未結清的賬號,任意跨賬期做統一結算(從2017年7月及以后開始,不包含當月)。例如:某子賬號有5個未結算賬期2017年8月、9月、10月、11月、12月,在結算單中可以對2017年8月、10月、12月來進行統一結算;
結算單運行后,主賬號留有余額時,或對其進行充值時,系統會自動對結算單中各賬號的各賬期欠費,根據順序來還款核銷;
建議負責付款的主賬號,每個月建立一個結算單,把要核銷的賬號賬期一次性完成結算。
主賬號的退款金額不能用來核銷歷史賬期,只能核銷當月和后續月份。
結算單創建后,主子賬號的自動核銷能力屏蔽,即子賬戶的金額不會自動核銷,完全按結算單順序來支付。直到結算單被關閉或結算完成,相關的賬號的自動核銷功能才會恢復。
建立統一結算,盡量創建單一結算任務。如果主賬號建立了多個結算單,多個結算單的結算任務會全部從主賬號余額中扣除金額進行結算,結算金額扣除會是無序的狀態。
如果您在新版(藍色版)
該功能于北京時間2024年6月12日推出,分批次逐步放開。
統一結算權限
賬號的角色具備“統一結算”這個權限點的場景下,支持使用統一結算功能;
企業MA(超級管理員)和管理員賬號,可以篩選管理的成員賬號的賬單進行創建統一結算任務;
成員賬號可以對自己賬號下不同賬期的賬單創建統一結算任務,進行指定核銷或者合并開票。
創建統一結算任務
第一步:進入統一結算頁面
進入費用與成本控制臺,通過“費用-賬單-賬單概覽”,點擊【統一結算】按鈕,進行創建統一結算任務,如下圖:
第二步:統一結算基本信息填寫&賬單篩選
點擊【創建結算任務】按鈕后,在創建統一結算任務頁面,您可以:
設置結算任務名稱;
設置賬戶需要預留的金額,以防賬號下運行的業務可用金不足;
在篩選下拉框中,選擇要結算的賬號、賬單月份(賬單月份最多可選3個),點擊【搜索】可在下方列表展示
篩選完成后,可在下方列表勾選想要結算的對象;
點擊【保存草稿】,后續可以選擇草稿狀態的統一結算任務繼續編輯;
點擊【下一步】,參閱如下第三步進行操作。
創建統一結算任務時,可選賬單包含所有未結清+已結清的賬單,已結清的賬單可以創建統一結算任務合并開票;
同一個統一結算任務,賬單月份最多可選擇3個(支持任意跨賬期,從2023年4月及以后開始),當需要結算的賬單月份超過3個以上時請創建多個統一結算任務;
列表按照賬號名稱顯示,相同賬號內的按照賬期降序排列;
如果賬期已被其他結算任務選中,則置灰不可再選;如有需要請前往統一結算列表頁,關閉對應的結算任務,再重新選擇賬期;
當前月份的賬單不可以創建統一結算任務,請在次月3號正式出賬后再操作;
第三步:確認結算信息
生成結算單后,需要確認結算單內容,如下圖:
確認信息:核對列表中顯示的統一結算任務相關的賬號、賬期等消費數據,和賬單中的數據完全一致;
確認金額:核對需要結算的賬號、賬期對應的賬單消費金額,待開票金額等信息是否正確;點擊底部【查看全部總計】可以查看本次統一結算任務相關金額的總計
手動核對:點擊【導出】按鈕,可以選擇導出CSV格式的賬單文件,進行手動核對消費數據;
開始運行:確認以上信息后,點擊【生成并運行結算單】按鈕,正式創建統一結算任務,并進行后續開票,還款等操作。
如果對“待還款的金額”存疑,請在保存草稿后進行核對,請勿點擊【生成并運行結算】按鈕,避免觸發結算。
第四步:完成創建
統一結算任務創建完成,系統會根據創建統一結算賬號的賬戶余額情況,自動完成資金的劃撥和核銷。
如果創建統一結算賬號的賬戶余額大于結算單待結算金額時,會自動完成劃撥和核銷;
如果創建統一結算賬號的賬戶余額不足,賬號充值后,系統將自動完成劃撥和核銷;
當結算金額被全部支付后,該統一結算任務完成;
如因賬號金額不足無法完成結算,結算任務在啟動狀態下,等賬號充值完成后系統自動進行核銷,會有1-2分鐘完成劃撥和核銷的延遲。
查看統一結算任務
登錄費用與成本控制臺,進入“費用-賬單概覽”,點擊【統一結算】可查看所有統一結算任務對應的結算任務,默認按創建時間倒序顯示。
可以進行的操作說明:
編輯:保存為草稿的結算任務,可以進行編輯;
刪除:保存為草稿的結算任務,可以進行刪除,刪除后將在統一結算列表移除,不可見。
查看:點擊【查看】結算任務詳情,支持查看該結算任務的結算項,并能完成如下操作:
下載CSV格式的賬單;
下載PDF格式的月賬單。
暫停:結算單處于運行中、結算中狀態時,可以暫停統一結算,結算任務會變更為未啟動狀態,該狀態的結算任務關聯的賬號,自動核銷功能會恢復到原始狀態;
啟用:對于狀態為未啟動的結算任務,支持操作啟用,狀態恢復到運行中
關閉:對于狀態為未啟動的結算任務,可以操作關閉,關閉后不支持再次開啟,需要重新建統一結算任務
開發票:在結算任務完成、未啟動、運行中、結算中的狀態,如果未提交開票申請,用戶可點擊【開發票】按鈕,統一開具發票,當可開票金額為0時,不展示該操作入口。
還款:對于結算中的任務,當賬戶余額不足時,點擊之后跳轉到賬號充值頁面,支持通過支付寶,企業網銀,銀行匯等方式進行充值;
開票詳情:對已經申請開票的統一結算任務,支持跳轉到開票詳情,以查詢開票進度;
由于結算中的結算任務有可能系統已經發起核銷,結算中的狀態不建議操作暫停
統一開具發票
第一步:選擇開票方式
統一結算任務創建完成后,可在“統一結算”頁,根據已創建的統一結算任務,點擊【開發票】,進入統一開票流程。
統一開票提供兩種開票方式:
獨立開票:各個賬號下各賬期的消費金額,獨立開具成多張發票,并分別在各自賬號可以查詢開票進度;
合并開票:各個賬號下各賬期的消費金額,按照開票抬頭,開票主體,發票類型作為一組條件,合并開具成一張發票。
第二步:確認開票內容&提交開票申請
提交開票后,會按照不同的開票主體拆分成不同的發票,請確認開票內容,頁面提供預覽功能,請預覽確認發票是否正確,確認無誤后點擊【提交申請】,系統自動提交申請進行開票。
合并開票時,并非完全開具成一張發票,如存在多個發票抬頭,開票主體或發票類型,則仍開具成多張發票。
第三步:查看開票進度
發票提交成功后,支持以下兩種方式查看開票進度
支持從統一結算列表頁,點擊【開票詳情】,查詢開票進度。
從“發票管理-開票記錄”根據結算任務號找到對應的開票記錄,點擊【詳情】查詢開票進度。
【獨立開票】的情況下,創建統一結算任務的賬號以及結算任務中包含的賬號,能在發票管理-開票記錄-獨立開票記錄中查找到對應的發票、預覽發票
【合并開票】的情況下,創建統一結算任務的賬號以及結算任務重包含的賬號,能在發票管理-開票記錄-合并開票記錄中查找到對應的發票,但是無法預覽發票
注意事項說明
如果已被舊版(橙色版)的統一結算任務選中,則置灰不可再選;如有需要先請切換舊版(橙色版)費用與成本統一結算功能頁,關閉對應的結算任務,再重新選擇賬期;
已經在舊版(橙色版)的統一結算任務狀態是“結算完成”的數據,系統會自動遷移到新版統一結算查詢頁面支持查詢;狀態為“草稿”、”未啟動”、”已關閉”的數據將不做遷移,無法在新版中查看;結算狀態為“運行中”、“結算中”的數據將在結算完成后在新版中查看和導出。
建議負責付款的賬號,每個月建立一個結算單,把要核銷的賬號、賬期一次性完成結算。
退款金額默認不能用來核銷歷史賬期,只能核銷當月和后續月份,如需核銷歷史賬期,請前往資金賬戶-賬戶設置-核銷往期賬單中開啟
結算任務創建后,創建結算任務的賬號以及結算任務包含賬號的自動核銷能力關閉,即賬戶的金額不會自動核銷,完全按結算單順序來支付。直到結算單被關閉或結算完成,相關的賬號的自動核銷功能才會恢復。如需要恢復自動核銷,請手動停止或關閉結算單;