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文檔

收支明細

更新時間:
一鍵部署

您可以通過“收支明細”功能,掌握當前賬號,以及財務關聯賬號的資金收入、支出等記錄信息。

使用場景

收支明細提供您賬戶資金發生交易后的明細記錄查詢功能,包括月收支匯總收支明細功能:

  • 月收支匯總:提供按月維度的交易金額匯總查詢功能,按照資金交易的發生月份,根據交易的不同資金,交易渠道,交易類型進行匯總,統計出對應交易下每月的匯總金額;

  • 收支明細:提供具體資金交易的明細記錄查詢。

費用與成本產品升級灰度中,請參考您控制臺所在的新舊版參考文檔指引:

如您在舊版(橙色)

功能說明

查看、導出當前賬號,以及財務關聯賬號的資金收入、支出等記錄信息。

重要

您可以前往“視頻學習專區”,查看“收支明細”視頻操作案例,通過視圖以及語音化指導更好的掌握收支明細功能的相關操作。

操作說明

查看“月收支匯總”

用戶登錄“費用與成本”,進入“資金管理-收支明細-月收支匯總”頁,您可以查看資金收支的匯總數據。

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  • 收支查詢:點擊“阿里云賬號”、“月份”、“收支類型”、“交易類型”、“交易渠道”、“資金形式”下拉框,選擇相應篩選條件,完成后點擊“搜索”,會在下方列表中顯示符合條件的歷史收支數據;

  • 月收支匯總表單,提供以下字段展示:

    • 賬號ID:財務關聯賬號只顯示自己賬號ID,主賬號可以顯示對應的財務關聯賬號ID;

    • 月份:資金收支行為的發生月;

    • 收支類型:類型為“收入、支出”;

    • 交易類型:本次交易的類型,分為“調賬、充值、退款、提現、消費、訂單失效退款、轉賬”;

    • 交易渠道:類型為“用戶余額、銀行轉賬、支付寶、支付寶-花唄、對公匯款、信控額度退款、信用卡、網商銀行-信任付、華夏銀行-分期付”;

    • 資金形式:類型為“現金、保證金、信控額度退款”;

    • 金額:本次交易的金額;

    • 消費賬期:產生消費行為對應的賬期。

  • 數據導出:點擊“導出”,可以導出CSV格式的月收支匯總數據;

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查看“收支明細”

進入“資金管理-收支明細-收支明細”頁,您可以查看資金收支的明細數據。

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  • 收支查詢:點擊“阿里云賬號”、“流水號”、“交易單號”、“交易渠道流水號”、“交易時間”、“交易類型”下拉框,選擇相應篩選條件,完成后點擊“搜索”,會在下方列表中顯示符合條件的歷史收支數據;

  • 收支明細表單提供以下字段的查詢:

    • 流水號:本次交易的特定編號;

    • 交易時間:資金收支行為發生的具體時間;

    • 交易單號:本次交易記錄的特定單號;

    • 收支類型:類型為“收入、支出”;

    • 交易類型:本次交易的類型,分為“調賬、充值、退款、提現、消費、訂單失效退款、轉賬”;

    • 交易渠道:類型為“用戶余額、銀行轉賬、支付寶、支付寶-花唄、對公匯款、信控額度退款、信用卡、網商銀行-信任付、華夏銀行-分期付”;

    • 資金形式:類型為“現金、保證金、信控額度退款”;

    • 賬期:產生消費行為對應的賬期;

    • 交易金額:本次交易的金額;

    • 余額:本次交易之后賬戶的余額;

    • 賬號:本次交易對應的(主)賬號名稱;

    • 對應賬號:本次交易對應的財務關聯賬號名稱,若無則顯示“-”。

  • 數據導出:點擊“導出”,可以導出CSV格式的收支明細數據。

如您在新版(藍色)

功能入口

  1. 登錄費用與成本,進入賬戶-資金賬戶頁面,在資產信息的板塊,可以找到對應賬戶的收支明細的查詢入口:

image.png

  1. 登錄費用與成本,在首頁賬戶可用額度位置,可以找到對應收支明細的查詢入口:

操作說明

查看“月收支匯總”

用戶登錄“費用與成本”,從以上入口進入月收支匯總查詢,您可以查看資金收支的匯總數據。

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  • 查詢:點擊“賬戶”、“月份”、“收支類型”、“交易類型”、“交易渠道”、“資金形式”下拉框,選擇相應篩選條件,完成后點擊“搜索”,會在下方列表中顯示符合條件的歷史收支數據;

  • 如您的賬號是企業管理員賬號,登錄收支明細后,您可以同時查詢您具備管理權限的企業內其他賬戶,通過賬戶可以切換查詢。

說明
  • 成為企業管理員,需要您開啟企業組織管理,請參考產品概述

  • 管理員賬號需具備資金賬戶的查詢權限,且具備對應賬戶的管理權限,才可查詢對應賬戶的收支明細。

  • 月收支匯總表單,提供以下字段展示:

    • 賬戶名稱:財務關聯賬號只顯示自己賬號ID,主賬號可以顯示對應的財務關聯賬號ID;

    • 月份:資金收支行為的發生月;

    • 收支類型:類型為“收入、支出”;

    • 交易類型:本次交易的類型,分為“調賬、充值、退款、提現、消費、訂單失效退款、轉賬”;

    • 交易渠道:類型為“用戶余額、銀行轉賬、支付寶、支付寶-花唄、對公匯款、信控額度退款、網商銀行-信任付、華夏銀行-分期付、賒唄等”;

    • 資金形式:類型為“現金、保證金、信控額度退款”;

    • 金額:本次交易的金額;

    • 消費賬期:產生消費行為對應的賬期。

  • 數據導出:點擊月收支匯總表單頂部的下載圖標,可以導出CSV格式的月收支匯總數據;

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查看“收支明細”

登錄費用與成本,通過上述功能入口列舉的查詢入口進入收支明細頁面,您可以查看資金收支的明細數據。

image.png

  • 收支查詢:點擊“選擇賬戶”、“流水號”、“交易單號”、“交易渠道流水號”、“交易時間”、“交易類型”下拉框,選擇相應篩選條件,完成后點擊“搜索”,會在下方列表中顯示符合條件的歷史收支數據;

  • 如您的賬號是企業管理員賬號,登錄收支明細后,您可以同時查詢您具備管理權限的企業內其他賬戶,通過賬戶可以切換查詢。

說明
  • 成為企業管理員,需要您開啟企業組織管理,請參考產品概述

  • 管理員賬號需具備資金賬戶的查詢權限,且具備對應賬戶的管理權限,才可查詢對應賬戶的收支明細。

  • 收支明細表單提供以下字段的查詢:

    • 流水號:本次交易的特定編號;

    • 交易時間:資金收支行為發生的具體時間;

    • 交易單號:本次交易記錄的特定單號;

    • 收支類型:類型為“收入、支出”;

    • 交易類型:本次交易的類型,分為“調賬、充值、退款、提現、消費、訂單失效退款、轉賬”;

    • 交易渠道:類型為“用戶余額、銀行轉賬、支付寶、支付寶-花唄、對公匯款、信控額度退款、信用卡、網商銀行-信任付、華夏銀行-分期付”;

    • 資金形式:類型為“現金、保證金、信控額度退款”;

    • 渠道流水號:第三方渠道支付的流水號;

    • 交易備注:交易單據的備注信息

    • 賬期:產生消費行為對應的賬期;

    • 交易金額:本次交易的金額;

    • 余額:本次交易之后賬戶的余額;

    • 賬號:本次交易對應的(主)賬號名稱;

    • 對應賬號:本次交易對應的財務關聯賬號名稱,若無則顯示“-”。

  • 數據導出:點擊收支明細表單頂部的下載圖標,可以導出CSV格式的收支明細數據。

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